机构看金市:1月30日
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2024-03-28 18:51:44
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  ·光大期货:降息之声四起金价或维持震荡

  ·华泰期货:多数经济数据向好贵金属暂陷震荡格局

  ·高盛:看好石油、黄金、铝和铜

  ·瑞达期货:持有成本下降或提振贵金属价格

  ·中信证券:美联储或将在3月前后放缓缩表速度并在年中至三季度结束

  【机构分析】

  ·有“美联储传声筒”之称的Nick Timiraos撰文表示,由于经济保持稳健增长,故本周议息会议美联储不会降息。光大期货分析认为,市场或早已充分消化这一资讯,据CME“美联储观察”,市场对本次会议不会降息的概率预测高达97.9%。出乎意料的是,本周欧央行“鸽声”四起,欧央行副行长金多斯明确提出,当通胀达到2%目标时,欧央行将降息;管委卡兹米尔表示下一步将是降息,且对于欧央行实现降息充满自信;管委森特诺则更为激进,提出欧央行应尽早降息。综合来看,“美联储传声筒”及欧央行官员的表态,为降息的到来吹起前奏,刚舒缓的乐观情绪或又被触动,金价波动加剧,而地缘冲突的持续紧张或有助于托举金价走势。在本周议息会议、非农数据落地前,市场“噪音”或将不绝于耳,金价短期走势或维持区间震荡。

  ·华泰期货分析指出,最近发布的一系列美国经济数据表明,美国经济仍然保持弹性,特别是在消费者信心和支出方面,12月份的零售额同比飙升至5.6%,创11个月新高,而且新年伊始消费者信心大幅回升。密歇根大学消费者信心调查数据在2024年1月飙升至78.8,这是自2021年7月以来的最高水平,超过了70的预期。这些因素都使得目前市场对于美联储将会较快进入降息周期的预期受到挑战。此外,美国财政部把1月至3月的净借款规模预估由10月底公布的8160亿美元下调至7600亿美元。本周将会迎来美联储议息会议,不过此次议息会议市场普遍认为利率水平并不会被调整。就操作而言,目前由于利率见顶乃至回落仍为大概率事件,因此对于贵金属仍可以逢低买入套保为主。

  ·随着经济衰退风险降低、发达市场对大宗商品需求回温,高盛分析师对大部分大宗商品展望乐观,预计部分价格将在2024年上涨。高盛研究部认为原油需求企稳,随着航空燃油需求复苏,原油价格将有可能在今年暑假达到峰值; 虽然中国大宗商品的需求受到房地产影响而放缓,但受能源转型、电动车、太阳能发展等长期趋势影响,绿色金属的需求已经翻倍且将继续增长。高盛的大宗商品分析师们最看好石油、黄金、铝和铜。

  ·夜盘沪市贵金属普遍收涨,沪银涨幅较大。瑞达期货分析称,昨日美国财政部把1月至3月的净借款规模预估由10月底公布的8160亿美元下调至7600亿美元。财政部在声明中表示,借款需求下降源于财政净流入预测上调,以及本季之初手头现金规模高于预期。财政部借款需求下降或降低市场对后继美债供给的预期,整体有利长端美债收益率回落。往后看,短期内数据显示美国经济仍保有一定韧性,市场对美联储降息时间节点预期有所后移,利率预期将持续给予美元指数一定支撑,但美债收益率在供给预期下降的影响下或有所回落,持有成本下降或提振贵金属价格。

  ·中信证券研报指出,近期逆回购余额快速下降以及SOFR利率跳升引发市场对于美国市场再次发生2019年回购市场动荡的担忧。2019年美国回购市场的震荡与2008年金融危机后美联储货币政策框架转向充足准备金制度有关,缩表带来准备金规模低于充足水平以及非准备金负债的波动是引发回购市场动荡的深层原因。当前美国市场流动性总体仍属充裕状态,后续需关注三方面流动性指标。预计本轮缩表不会再现2019年的回购市场动荡及流动性危机,美联储或将在3月前后放缓缩表速度,并在年中至三季度结束本轮缩表。

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